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terça-feira, 30 de outubro de 2012

REPASSES DO GOVERNO FEDERAL

30/10/2012 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07:40:55
 
ILHEUS - BA


FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

30.10.2012 PARCELA DE IPI---- 91.468,80 C
PARCELA DE IR ----------------1.381.796,14 C
RETENCAO PASEP -------------14.732,63 D
INSS - EMPRESA------------ 839.761,10 D
DEDUCAO SAUDE ------220.989,72 D
DEDUCAO FUNDEB ------294.652,97 D
RETENCAO DJO ------------103.128,52 D
TOTAL: 0,00 C
-----------------------------
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

30.10.2012 RETENCAO PASEP 2,48 D
DEDUCAO SAUDE -----46,67 D
DEDUCAO FUNDEB -----62,23 D
ITR-NAO CONVEN ----311,18 C
TOTAL: -------------------199,80
----------------------------------------------------
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

30.10.2012 COTA-PARTE ------------719.506,35 C
DEDUCAO SAUDE ------------------107.925,95 D
DEDUCAO FUNDEB ------------------143.901,27 D
TOTAL: ------------------------------467.679,13 C

TOTAIS COTA-PARTE -----------------719.506,35 C
DEDUCAO SAUDE-----------------------107.925,95 D
DEDUCAO FUNDEB -----------------143.901,27 D

DEBITO FUNDO ----------------------251.827,22 D
CREDITO FUNDO ---------------719.506,35 C
---------------------------------------------------------------
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

30.10.2012 DEDUCAO SAUDE 864,76 D
IPM IPI-MUNIC ----------------4.612,11 C
TOTAL: -----------------------3.747,35 C

TOTAIS DEDUCAO SAUDE ------864,76 D
IPM IPI-MUNIC -----------------4.612,11 C

DEBITO FUNDO -------------------864,76 D
CREDITO FUNDO -----------4.612,11 C
---------------------------------------------
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

29.10.2012 SIMPLES NACION. ---202,59 C

30.10.2012 SIMPLES NACION.---- 2.659,42 C

TOTAIS SIMPLES NACION. -------2.862,01 C

DEBITO FUNDO ------------------------0,00 D
CREDITO FUNDO -----------2.862,01 C
----------------------------------
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

29.10.2012 DEDUCAO FUNDEB ---------1.336,83 D
IPVA--------------------------------- 6.684,18 C
TOTAL: ------------------------5.347,35 C

TOTAIS DEDUCAO FUNDEB 1.336,83 D
IPVA--------------------- 6.684,18 C

DEBITO FUNDO ------------1.336,83 D
CREDITO FUNDO -----6.684,18 C
-------------------------------
 
Concluindo, existem duas situações sobres estes dados:


1) Caso fora feito o bloqueio total, estamos com saldo de: 2.998.269,49 C, para pagamento de salarios que foi o total recebido no periodo;


2) Caso não tenha Ocorrido o bloqueio total, temos saldo de: 1.270.864,36 C, para pagamento de salario que é composto de ( todos os C menos os D) do periodo.


É o relatorio.


Saudações em azul Marinho,


Gcm Trindade


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